ALLIANZ EURO EMPRUNTS D'ETAT I - FR0007476445

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : -

Lancement : 19/01/1994

VL d'origine : 150.46

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456.30 EUR

03/06/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.14 %
Performances
1er janv :
1.76 %
1 an :
3.91 %
Origine :
203.26 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 06/06/2016) LU1311291147

Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », ayant pour objectif d’offrir une performance supérieure à l’indice JPM EMU IG GOVT 5-7Y. Nous investissons jusqu’à 100% de son actif en titres de créances et instruments du marché monétaire d’émetteurs publics ou privés de notation minimum BBB- ( Notation Standard & Poors ou équivalent) issus de la zone euro et jusqu’à 10% maximum issus des pays émergents en toutes devises. La fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt est comprise entre 0 et 10. A titre accessoire, il peut investir en parts ou actions d’OPC. Nous pourrons effectuer des opérations d'acquisition ou de cession temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif. Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier). L'indicateur de référence de l'OPCVM est : JPM EMU IG GOVT 5- 7Y. Nous pouvons dévier de l'indicateur de référence.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.48 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE
Gérant
> Franck MUGAT (gérant du fonds depuis 10/2002)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.76 % 448.35 (12/01/2016) 456.30 (03/06/2016)
1 an 3.91 % 435.64 (15/06/2015) 456.30 (03/06/2016)
3 ans 15.39 % 384.63 (25/06/2013) 456.30 (03/06/2016)
5 ans 34.02 % 333.33 (25/11/2011) 456.30 (03/06/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE

Vie du fonds

OST 06/06/2016
OST 03/06/2016
Notation 31/05/2016
FERI : (A)

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