AGIF VII - ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND A (D) - IE0032828273

Catégorie : Obligations Emergentes

Encours : 242 481 540 EUR

Lancement : 31/01/1997

VL d'origine : 51.13

Voir les autres parts

54.97 EUR

23/03/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.04 %
Performances
1er janv :
-1.26 %
1 an :
2.71 %
Origine :
7.51 %

Objectifs et politique d'investissement
Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.45 %
Caractéristiques
Type de fonds UNIT TRUST
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -1.26 % 54.21 (15/03/2017) 57.51 (01/03/2017)
1 an 2.71 % 53.35 (30/03/2016) 58.32 (09/09/2016)
3 ans -7.10 % 52.13 (18/01/2016) 64.46 (25/07/2014)
5 ans -11.37 % 52.13 (18/01/2016) 70.00 (04/01/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LTD

Vie du fonds

Maj. Part 30/01/2017
Maj. Fonds 30/01/2017
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Fonds 03/11/2015
Maj. Part 03/11/2015

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