AGIF VII - ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND A (D) - IE0032828273

Catégorie : Obligations Emergentes

Encours : 243 325 939 EUR

Lancement : 31/01/1997

VL d'origine : 51.13

Voir les autres parts

57.24 EUR

23/02/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.23 %
Performances
1er janv :
2.82 %
1 an :
5.78 %
Origine :
11.94 %

Objectifs et politique d'investissement
Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.45 %
Caractéristiques
Type de fonds UNIT TRUST
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.82 % 55.67 (30/12/2016) 57.24 (23/02/2017)
1 an 5.78 % 52.62 (07/03/2016) 58.32 (08/09/2016)
3 ans -6.01 % 52.13 (18/01/2016) 64.46 (25/07/2014)
5 ans -11.05 % 52.13 (18/01/2016) 70.00 (04/01/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LTD

Vie du fonds

Maj. Part 30/01/2017
Maj. Fonds 30/01/2017
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Fonds 03/11/2015
Maj. Part 03/11/2015

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