AGIF - RENMINBI FIXED INCOME I H2-EUR (D) - LU0631906160

973.15 EUR

09/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.41 %
Performances
1er janv :
-0.79 %
1 an :
-5.20 %
Origine :
-2.69 %

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds a pour objectif de générer sur le long terme un rendement en renminbi chinois. Nous investissons essentiellement en actifs libellés en renminbi chinois émis à Hong Kong et dans des juridictions hors de Chine. Les éléments d’actif et de passif non libellés en renminbi chinois ne peuvent excéder 30 % des actifs du fonds que si la somme au-delà de cette limite est couverte. En outre, nous pouvons détenir des dépôts et acquérir des instruments du marché monétaire. L'exposition à la devise de base du fonds (USD) sera couverte dans une large mesure face à la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR), réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.56 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
photo Helen LAM
Helen LAM
gérant du fonds depuis 08/2012
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.79 % 964.33 (03/02/2016) 1 018.02 (16/08/2016)
1 an -5.20 % 964.33 (03/02/2016) 1 026.57 (09/12/2015)
3 ans -12.17 % 964.33 (03/02/2016) 1 108.04 (09/12/2013)
5 ans -4.83 % 964.33 (03/02/2016) 1 108.04 (09/12/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 02/11/2015
Alphability :
Maj. Part 05/10/2015
Maj. Gérant 05/11/2014
Maj. Fonds 05/11/2014

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