ALM OBLIG EURO ISR IC - FR0007021324

Catégorie : Obligations Mixtes Long Terme

Encours : 268 692 045 EUR

Lancement : 29/05/1998

VL d'origine : 1 524.49

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3 394.99 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.17 %
Performances
1er janv :
3.11 %
1 an :
2.78 %
Origine :
122.69 %

Objectifs et politique d'investissement

De classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », l’OPCVM ALM OBLIG EURO ISR a pour objectif de surperformer l’indice Barclays Euro Aggregate, évalué sur les cours de clôture (coupons réinvestis), par le biais d’investissement en valeurs « socialement responsable ». L’indice Barclays Euro Aggregate est composé de titres obligataires émis en euros et bénéficiant d'une notation « Investment grade ». L'indice comprend principalement des obligations d'États, d'entreprises et d’émetteurs quasi-souverains et des obligations sécurisées. Exclusivement à taux fixe, les émissions ont une durée de vie restant à courir supérieure à 1 an. La nationalité de l'émetteur n'est pas un critère discriminant. L’OPCVM dispose d’un mode de gestion socialement responsable (ISR). Les instruments financiers utilisés dont les parts ou actions d’OPC entrant dans sa composition font l’objet d’une sélection préalable basée sur des critères extra-financiers centralisés dans un outil propriétaire, Ethis Screening. Cette interface est alimentée par des données issues d’agences d’évaluation externes et par les recherches menées par la cellule d’analyse ISR du Groupe AG2R LA MONDIALE. Les émetteurs privés sont sélectionnés au regard de la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance liés à leur activité et des moyens mis en œuvre pour y répondre. Les émetteurs parapublics et supranationaux sont choisis pour la concordance entre leur mission et les valeurs prônées par le référentiel du Comité d’application et de proposition en Investissement Socialement Responsable (CAP ISR) d’Agicam.  Les émetteurs étatiques sont évalués par la société de gestion sur la base de leur comportement envers leurs habitants, ceux du reste de la planète et l’environnement.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.17 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AGICAM AGICAM
Gérant
> Laurent GADREAU (gérant du fonds depuis 08/2006)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.11 % 3 292.73 (31/12/2015) 3 513.58 (07/09/2016)
1 an 2.78 % 3 288.33 (16/12/2015) 3 513.58 (07/09/2016)
3 ans 16.08 % 2 918.01 (27/12/2013) 3 513.58 (07/09/2016)
5 ans 31.42 % 2 579.81 (09/12/2011) 3 513.58 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Valorisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

COMPAGNIE DES TECHNIQUES FINANCIÈRES

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (B)
Document 21/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)

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