ALM MONETAIRE EURO ISR CA - FR0011426535

Catégorie : Monétaires

Encours : 411 405 938 EUR

Lancement : 14/07/2014

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

100.11 EUR

21/10/2015 (Quotidien)

Dernière variation :
0.01 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
0.00 %
Origine :
0.11 %
Part cloturée (Date de fermeture : 21/10/2015)

Objectifs et politique d'investissement

De classification « Monétaire », l’OPCVM a pour objectif de rechercher une performance supérieure à celle de l’indice EONIA capitalisé (base 360 jours) nette de frais. En cas de très faible niveau des taux d'intérêts du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le fonds verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. L’indice EONIA est un indice représentatif du marché monétaire de la zone euro. Le taux EONIA reflète la moyenne des taux auxquels les principales banques implantées dans la zone euro se prêtent de l’argent au jour le jour. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne, et diffusé dans les pages financières des principaux quotidiens. L’OPCVM est principalement investi en instruments de taux libellés en euros dont les émetteurs sont évalués et sélectionnés par la société de gestion. Les titres figurant dans le portefeuille sont sélectionnés à au moins 90% au sein d’un univers de titres dont les émetteurs répondent aux critères ISR. L’OPCVM dispose d’un mode de gestion socialement responsable (ISR). Les instruments financiers et les parts ou actions d’OPC entrant dans sa composition font l’objet d’une sélection préalable basée sur des critères extra-financiers centralisés dans un outil propriétaire, Ethis Screening. Cette interface est alimentée par des données issues d’agences d’évaluation externes et par les recherches menées par la cellule d’analyse ISR du Groupe AG2R LA MONDIALE.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 mois
Type d'investisseurs -
UCITS Oui
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AGICAM AGICAM
Gérant
> Laurent GADREAU (gérant du fonds depuis 04/2003)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 0.00 % 100.10 (21/10/2014) 100.19 (09/04/2015)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

COMPAGNIE DES TECHNIQUES FINANCIÈRES

Commercialisateur

AG2R LA MONDIALE

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :

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