ALM MONETAIRE COURT TERME - FR0007079017

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 192 999 868 EUR

Lancement : 07/03/2003

VL d'origine : 15 000.00

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18 925.08 EUR

28/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.10 %
1 an :
-0.10 %
Origine :
26.16 %

Objectifs et politique d'investissement

De classification « monétaire court terme », le FIA a pour objectif la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indice EONIA capitalisé (base 360 jours) nette de frais. En cas de très faible niveau des taux d'intérêts du marché monétaire, le rendement dégagé par lle FIA ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le FIA verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. L’indice EONIA est un indice représentatif du marché monétaire de la zone euro. Le taux EONIA reflète la moyenne des taux auxquels les principales banques implantées dans la zone euro se prêtent de l’argent au jour le jour. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne, et diffusé dans les pages financières des principaux quotidiens. Le processus d’investissement mis en œuvre par Agicam a pour objectif de surperformer de manière régulière, sur un horizon de moyen/long terme, l’indice de référence tout en conservant un niveau de volatilité identique à celui-ci. Ce processus de gestion est structuré autour de comités dont l’organisation séquentielle et la composition assurent la déclinaison opérationnelle des « vues » de marché en décisions d’investissement. L’exposition du fonds aux émetteurs privés est discrétionnaire. Elle résulte de la volonté de bénéficier de rendements supérieurs aux actifs gouvernementaux. Ces actifs devront bénéficier d’un niveau de risque de crédit qualifié de « haute qualité ». Les actifs éligibles doivent bénéficier de l'une des deux notes les plus élevées d'une ou de plusieurs agences de notation ou d'une notation équivalente interne à la société de gestion. Ainsi, les titres ayant une notation inférieure à A2, P2 ou F2 ne peuvent pas être considérés comme des titres ayant une haute qualité de crédit. Dans le cas d’une absence de notation, il appartient à la société de gestion de déterminer, par un processus d’évaluation interne, une notation. Le gérant privilégie l’investissement dans des titres offrant une grande liquidité : -La maturité moyenne pondérée jusqu’à la date d’échéance (WAM : Weighted Average Maturity) est inférieure ou égale à 60 jours. -La durée de vie moyenne pondérée jusqu’à la date d’extinction des instruments financiers (WAL : Weighted Average Life) est inférieure ou égale à 120 jours. - L’investissement sera limité aux instruments financiers ayant une maturité résiduelle jusqu’à l’échéance légale inférieure ou égale à 397 jours. Les titres figurant dans le portefeuille du fonds sont sélectionnées au sein d’un univers de titres dont le siège social des émetteurs est situé dans un pays membre de la zone euro.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.11 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AGICAM AGICAM
Gérant
> Laurent GADREAU (gérant du fonds depuis 03/2003)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.10 % 18 925.08 (28/11/2016) 18 943.82 (31/12/2015)
1 an -0.10 % 18 925.08 (28/11/2016) 18 944.71 (26/11/2015)
3 ans 0.23 % 18 882.42 (28/11/2013) 18 948.34 (09/04/2015)
5 ans 1.87 % 18 578.07 (28/11/2011) 18 948.34 (09/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

COMPAGNIE DES TECHNIQUES FINANCIÈRES

Commercialisateur

AG2R LA MONDIALE

Vie du fonds

Document 21/11/2016
Document 14/06/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :

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