AESOPE EQUILIBRE - FR0007055041

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 13 749 530 EUR

Lancement : 25/01/2001

VL d'origine : 100.00

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148.65 EUR

25/11/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
0.30 %
Performances
1er janv :
0.87 %
1 an :
0.43 %
Origine :
48.65 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP a pour objectif d’obtenir, sur une période de 3 ans, un rendement supérieur à celui d’un indicateur de référence composite : 30% MSCI World All Country exprimé en euros (dividendes réinvestis) et 70% EuroMTS Global Index (coupons réinvestis) dans le cadre d’une gestion totalement discrétionnaire. Il est classé «Diversifié». Pour atteindre son objectif, le gérant met en œuvre une politique de gestion du FCP, destinée à bénéficier des phases de hausse des marchés et à atténuer les périodes de baisse, au moyen d’une gestion active et discrétionnaire et d’une sélection rigoureuse d’OPCVM ou FIA, d’obligations et d’actions en direct. Le processus d’investissement se décompose en deux étapes : - Analyse de l’environnement macroéconomique et de l’évolution des marchés permettant la détermination de l’allocation du portefeuille entre les différentes classes d’actifs (actions, taux, crédit) - Sélection des OPCVM et FIA selon des critères quantitatifs et qualitatifs propres à ÆSOPE Gestion de Portefeuilles.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (4)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 3.08 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLE AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLE
Gérant
photo Marie CHAMBODUT
Marie CHAMBODUT
gérant du fonds depuis 01/2013
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.87 % 136.84 (12/02/2016) 148.65 (25/11/2016)
1 an 0.43 % 136.84 (12/02/2016) 148.65 (25/11/2016)
3 ans 10.54 % 134.37 (13/12/2013) 151.50 (17/07/2015)
5 ans 31.83 % 112.76 (25/11/2011) 151.50 (17/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CACEIS FASTNET

Dépositaire

CACEIS BANK

Commercialisateur

AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLE

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Gold
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (C)

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