ACTION PLUS 2017 - FR0011816214

Catégorie : Fonds Garantis

Encours : 103 334 660 EUR

Lancement : 03/07/2014

VL d'origine : 100.00

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113.69 EUR

08/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
2.12 %
Performances
1er janv :
10.12 %
1 an :
9.55 %
Origine :
13.69 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FIA(1), classé « Fonds d’investissement à vocation générale à formule » présente un risque de perte en capital : si l’indice STOXX Global Select Dividend 100, dividendes non réinvestis (ci-après « l’Indice ») est en baisse par rapport à son niveau initial, le porteur peut alors perdre jusqu’à -25% de son capital initialement investi. (2). La Valeur Liquidative Initiale est définie comme étant la valeur liquidative du 3 juillet 2014. La Valeur Liquidative Finale sera égale à la Valeur Liquidative Initiale impactée de la performance de la formule telle que définie ci-après : Le Niveau Initial de l'Indice est défini comme étant le cours de clôture de l'Indice le 3 juillet 2014. - Le Niveau Final de l’Indice est défini comme étant le cours de clôture de l’Indice le 2 novembre 2017. Si le Niveau Final de l’Indice est en baisse par rapport à son Niveau Initial, la performance de la formule sera égale à la performance négative de l’Indice dans la limite d’une baisse maximale de -25%, soit un TRA de -8.18%.Si le Niveau Final de l’Indice est stable ou en hausse par rapport à son Niveau Initial deux situations sont possibles : Si la performance positive de l’Indice est inférieure à 15%, la performance de la formule sera forfaitairement de 15%, soit un taux de rendement annuel de 4.23%. Si la performance positive de l’Indice est supérieure ou égale à 15%, la performance de la formule sera égale à la performance de l’Indice dans la limite de 50%, soit un TRA de 12.77%.La Valeur Liquidative Finale et le remboursement des porteurs de parts est fixée au 16 novembre 2017. Afin de réaliser son objectif de gestion, le fonds conclura des contrats d’échange (swaps) de performance, négociés de gré à gré avec un (des) établissement(s) de crédit, avec lesquels il échange la performance des actifs investis en actions CAC 40 contre la performance de la formule. L’indice Stoxx Global Select Dividend 100 (US26063V1180) est un indice boursier calculé à partir de la moyenne arithmétique pondérée d’un échantillon de 100 actions représentatives des marchés de la Zone Euro, de l’Amérique du Nord et de l’Asie / Pacifique. Les actions entrant dans la composition de l’indice sont sélectionnées pour leur dividende élevé, leur capitalisation et leur liquidité. Toutefois le porteur ne bénéficie pas des dividendes détachés par les actions composant l’indice car ils participent au financement de la formule.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Autre

AMF : Fonds à formule

OPCVM360 : Fonds Garantis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.03 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 10.12 % 94.90 (11/02/2016) 113.69 (08/12/2016)
1 an 9.55 % 94.90 (11/02/2016) 113.69 (08/12/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Maj. Fonds 11/11/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 16/03/2016
Maj. Fonds 16/03/2016
Notation 21/12/2015
Alphability :

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