EURO RENDEMENT PATRIMOINE - FR0010083535

Catégorie : Mixtes Europe Defensif

Encours : 8 805 000 EUR

Lancement : 17/05/2004

VL d'origine : 100.00

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121.07 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.17 %
Performances
1er janv :
0.72 %
1 an :
0.58 %
Origine :
21.07 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP peut investir jusqu’à 40% de son actif net dans des OPC dont 10% maximum dans des FIA de droits français ou européen. L’objectif du FCP Euro Rendement Patrimoine est de rechercher, sur la durée de placement recommandée d’au moins 2 ans, une performance après frais de gestion, au moins égale à l’indicateur de référence qui est l’ EuroMTS 3-5 ans (Ticker Bloomberg EMTXBRT). Le FCP Euro Rendement Patrimoine met en œuvre une stratégie discrétionnaire principalement orientée dans l’investissement en produits de taux, consistant notamment à sélectionner et investir dans des obligations à moyen et long terme, avec pour objectif de les porter à leur terme, le portefeuille obligataire ayant donc avec une faible rotation. La stratégie mise en œuvre est fondée sur une analyse de l’environnement économique global à moyen terme, l’identification de secteurs d’activité et des émetteurs, et la sélection des instruments financiers en fonction de leurs caractéristiques techniques. Le fonds sera investi en titres de créance et instruments du marché monétaire (dont titres intégrant des dérivés tels que EMTN, BMTN, Obligations convertibles, Certificats), d’émetteurs publics ou privés, sans contrainte de pays ou de zone géographique, et sans contrainte de notation. Le fonds pourra donc être investi jusqu’à 100% en titres à caractère spéculatif. L’exposition sur le marché des taux pourra être comprise entre 60% et 100% de l’actif net en fonction des stratégies de couverture ou d’exposition mises en œuvre selon les conditions de marché. La sensibilité du portefeuille est au maximum de +10. Le fonds pourra être exposé au risque actions au plus pour 40% de son actif net, par le biais d’obligations convertibles, ou d’OPC). La répartition sectorielle, géographique et la taille de capitalisation des émetteurs ne sont pas déterminés à l’avance et se feront en fonction des opportunités de marché. Le fonds pourra donc être exposé jusqu’à 40% de l’actif net aux petites et moyennes capitalisations.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Defensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 3.12 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo SUNNY ASSET MANAGEMENT SUNNY ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.72 % 115.67 (12/02/2016) 121.28 (08/09/2016)
1 an 0.58 % 115.67 (12/02/2016) 121.28 (08/09/2016)
3 ans 6.65 % 111.12 (16/10/2014) 125.69 (13/04/2015)
5 ans 12.58 % 106.32 (20/12/2011) 125.69 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

CABINET CORÉVISE

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (E)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Silver
Notation 31/08/2016
FERI : (E)
Notation 31/07/2016
FERI : (E)

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