ABN AMRO MULTI-MANAGER - FUND OF MANDATES EURO GOVERNMENT A (C) - LU0454042853

Catégorie : Obligations d'Entreprises Long Terme

Encours : 78 606 323 EUR

Lancement : 30/11/2009

VL d'origine : 100.00

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115.23 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.14 %
Performances
1er janv :
0.35 %
1 an :
-0.42 %
Origine :
15.23 %

Objectifs et politique d'investissement

Fund of Mandates (FoM) Euro Government Bonds appartient à la catégorie des Fund of Mandates. Le Fonds vise à augmenter la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant principalement dans des obligations et des titres considérés comme équivalents aux obligations libellés en euros et émis ou garantis par un Etat membre de l’Union européenne faisant partie de la zone euro tels que les obligations à revenu fixe ou à taux variable, ainsi que dans des instruments dérivés sur ce type d’actifs. De plus, le Fonds peut investir jusqu’à 40% de son actif net total dans d’autres obligations ou titres. Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et peut donc investir dans des titres en dehors de l’univers d’investissement représenté par l’indice BofA ML EMU Direct Government 1-10. La monnaie de référence du Fonds est EUR.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.98 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.35 % 114.83 (31/12/2015) 117.75 (12/08/2016)
1 an -0.42 % 114.65 (23/12/2015) 117.75 (12/08/2016)
3 ans 8.94 % 105.04 (27/12/2013) 117.75 (12/08/2016)
5 ans 16.26 % 99.10 (08/12/2011) 117.75 (12/08/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)
Notation 31/05/2016
FERI : (D)

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