Définition de Taux de rotation du portefeuille

Taux de rotation du portefeuille

Le taux de rotation du portefeuille d'un OPCVM (Turnover ratio en anglais) est indiqué dans la partie B dite « Statistique » de son prospectus. Ce taux mesure le volume de transactions effectuées par le gérant.

Il est calculé de la façon suivante :

On additionne la somme des achats à la somme des ventes d’actifs financiers en portefeuille à laquelle on soustrait la totalité des souscriptions et des rachats sur le fonds, rapportée à l’actif net moyen du fonds.

Le taux de rotation d'un portefeuille OPCVM est calculé annuellement et est exprimé en pourcentage.

Vous pouvez retrouver le taux de rotation du portefeuille sur chaque fiche de fonds d’OPCVM360 dans la rubrique données techniques et dans l’onglet « frais ».

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