ISF 2016: Alto Invest lance le FCPI FORTUNE EUROPE 2016-2017

ALTO INVEST

15/03/2016 - Publié par ALTO INVEST dans Marché Autre

ISF 2016: Alto Invest lance le FCPI FORTUNE EUROPE 2016-2017

Alto Invest, spécialiste de l’investissement dans les entreprises européennes innovantes et pionnier dans le remboursement de FCPI, annonce aujourd’hui le lancement de son offre ISF 2016 avec la création du FCPI Fortune Europe 2016-2017.


FCPI Fortune Europe 2016-2017 : un fonds dédié aux entreprises innovantes européennes dans des secteurs de croissance

Spécialisé depuis sa création de l’investissement dans les PME-ETI, Alto Invest est un acteur de référence du capital investissement. Depuis sa création en 2001, Alto Invest a accompagné près de 200 entreprises en France mais aussi en Europe.

Fort de ses 15 années d’expertise dans la sélection de PME innovantes en Europe, Alto Invest lance dans le cadre de la campagne ISF 2016 le FCPI Fortune Europe 2016-2017.

Ce nouveau fonds sera investi dans des entreprises européennes pour lesquelles l’innovation est un véritable moteur de différenciation et un levier de croissance. Les secteurs potentiellement concernés couvriront les technologies de l’information, les télécommunications, l’électronique, les sciences de la vie et des secteurs plus traditionnels.


Des avantages fiscaux tangibles, en contrepartie d’un risque de perte en capital

Le FCPI Fortune Europe 2016-2017 offre aux investisseurs une réduction sur l’impôt sur la fortune (ISF) dû au titre de 2016 de 50% de la souscription (hors droits d’entrée), dans la limite de 18 000 euros (souscription maximum 36 000 euros) et du plafond global des réductions ISF PME et ISF DONS.

En outre, pendant la durée de conservation des parts du fonds, les porteurs bénéficient d’une exonération de la base d’imposition à l’ISF à hauteur de 40% de la valeur des parts du fonds au 1er janvier de chaque année.

Enfin à la sortie, le souscripteur bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu et des plus-values (les prélèvements sociaux sont dus)[1].


Alto Invest, pionnier du remboursement de FCPI

A l’occasion du lancement du FCPI Fortune Europe 2016-2017, Alto Invest rappelle que son approche pragmatique et innovante de la gestion, adoptée depuis son origine, a déjà permis de rembourser 5 fonds à ses clients.

La société a ainsi procédé au remboursement total du FCPI Innovation Durable avec une performance de +53,62%*, du FCPI Alto Innovation 3 avec une performance de -8,51%*, du FCPI Alto Innovation 2 avec une performance de +37,00%*, du FCPI Alto Innovation avec une performance de +51,9%* et du FCPR MicroCaps Alto avec une performance de +49,4%*.


[1] Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur et est susceptible d’être modifié ultérieurement. 

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.


Caractéristiques du FCPI Fortune Europe 2016-2017

Composition de l’actif : 100 % investis dans des entreprises européennes innovantes Part unitaire : 100 € (minimum de 15 parts) Droits de sortie : 0 % Frais de gestion et de fonctionnement maximum (TFAM) : 4,56% TTC Durée de blocage : 6,5 ans minimum soit jusqu’au 1er janvier 2023 et jusqu’à 8,5 ans sur décision de la société de gestion soit jusqu’au 1er janvier 2025 sauf cas de rachat anticipé prévu dans le règlement du fonds (décès, invalidité)

Les conditions du FCPI Fortune Europe 2016-2017 sont décrites dans le Document d’Information Clé pour l’Investissement et le règlement du fonds, disponibles sur simple demande auprès d’Alto Invest ou sur notre site internet www.altoinvest.fr

 


Informations règlementaires :


Tableau récapitulatif présentant la liste des autres FCPI précédents gérés par Alto Invest relatif au quota d’investissements éligibles :

 Dénomination Date de création Pourcentage de l’actif éligible 
à la date  
du 31 décembre 2015

Date à laquelle
le quota d’investissement 
en titres éligibles doit être atteint 

ALTO INNOVATION 4  2005 N.A. Pré-liquidation 31 décembre 2007 ALTO INNOVATION 5  2006 N.A. Pré-liquidation 31 décembre 2008 ALTO INNOVATION 6 2007  63,35 % 31 décembre 2009 FCPI FORTUNE ALTO 2008 70,40 % 30 avril 2011 ALTO INNOVATION 7 2008 60,16 % 31 décembre 2010 FCPI INNOVATION DURABLE 2  2008 60,27 % 31 décembre 2010 FORTUNE ALTO INNOVATION 2  2009 77,29 %   31 décembre 2010 ALTO INNOVATION 8  2009  60,49 %  17 novembre 2011 FCPI EUROPE ALTO  2009   60,90 %   14 décembre 2011 FCPI INNOVATION DURABLE 3  2009 60,28 %  21 décembre 2011 ALTO INNOVATION 9  2010  65,72 %  31 octobre 2012 FCPI EUROPE ALTO 2  2010  61,42 %  31 octobre 2012 FCPI FORTUNE ALTO INNOVATION 3  2011 90,76 %  30 avril 2013 ALTO INNOVATION 10 2011 63,77 %  31 octobre 2013 FCPI EUROPE ALTO INNOVATION  2011 64,80 %  31 octobre 2013 FORTUNE ALTO 2012 2012 100 %  30 avril 2014 ALTO INNOVATION 2012  2012  65,26 %  31 octobre 2014 EUROPE LEADERS 2012 63,32 %  31 octobre 2014 FORTUNE EUROPE 2013 2013 100 %  31 décembre 2015 EUROPE ALTO INNOVATION 2013  2013 46,62 %  30 juin 2016 FORTUNE EUROPE 2014  2014 22.47 % 30 septembre 2017  FCPI OBJECTIF EUROPE 2014   6,82 % 30 juin 2018 FCPI FORTUNE EUROPE 2015  2015 0,55 % 31 décembre 2018 FCPI innovALTO 2015 2015 0 % 30 juin 2019

 

Les frais du FCPI Fortune Europe 2016-2017 comprennent :

Catégorie agrégée de frais  Taux de Frais Annuels Moyens (TFAM) maximum* TFAM gestionnaire et distributeur maximal* Dont TFAM distributeur maximal* Droits d’entrée et de sortie 0,59 % 0,59 % Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,45 % 1,40 % Frais de constitution 0,07 % 0 % Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,30 % 0 % Frais de gestion indirects 0,15 % 0 % Total 4,56 % 1,99 %

*calculé sur la base de la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations.

Le détail des frais et rémunérations relatifs à la commercialisation du présent produit est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. Le total des frais ne dépassera jamais 10% de l’actif net par an.

 


Avertissement de l’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

L’AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 6,5 ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement, soit jusqu’au 1er janvier 2023 prorogeable deux fois un an sur décision de la société de gestion, soit au plus tard jusqu’au 1er janvier 2025. Le fonds commun de placement dans l’innovation, catégorie de fonds commun de placements à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement dans l’innovation décrits à la rubrique « profil de risque » du DICI. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.


AVERTISSEMENT US Person

La souscription des Parts du Fonds est réservée uniquement aux investisseurs n'ayant pas la qualité de "U.S Person" (telle que cette expression est définie dans la réglementation financière fédérale américaine) et dans les conditions prévues par le Prospectus du Fonds. La définition des "U.S Persons" est disponible à l'adresse suivante : http://www.sec.gov/about/laws/secrulesregshtm (à jour au 12 décembre 2012). La traduction non officielle française est disponible sur notre site www.altoinvest.fr


A propos d’ALTO INVEST

Créée en 2001, Alto Invest est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (N° GP 01-039) spécialisée dans l’investissement dans les PME-ETI innovantes européennes non-cotées et cotées. Son offre s’articule autour de FCP, FCPI, FCPR et FIP destinés à une clientèle privée et institutionnelle. Au 31/12/2015, Alto Invest gère 355 M€ investis dans plus de 140 participations représentant un chiffre d’affaires cumulé de 8 milliards € et 45 000 salariés.

Plus d’informations sur Alto Invest : www.altoinvest.fr

 

Contact Presse :

Agence EDIFICE
Samuel Beaupain – 01 80 81 50 05 – samuelbeaupain@gmail.com 

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