Ce fonds obligataire comme « moteur d'optimisation de la trésorerie »

Présentation de Hugau Obli 1-3

20/11/2014 - Publié par HUGAU GESTION dans Marché Autre

Ce fonds obligataire comme « moteur d'optimisation de la trésorerie »

Hugau Obli 1-3 est un fonds obligataire court terme.

Il a pour objectif de battre l’EUROMTS 1-3 ans sur 12 mois. Ce fonds comme la plupart des fonds gérés par Hugau Gestion présente la particularité d’être investi uniquement en obligations corporates de faible maturité (1-3 ans), 2,2 ans pour le portefeuille au 17 Novembre 2014, afin de privilégier le portage. Il ne comprend aucun produits structurés ni dettes souveraines.

Les entreprises sont rigoureusement sélectionnées à partir d’une analyse crédit effectuée en interne. 23% de BBB- ; 33% de BBB et 17% de BBB+. (Etude des ratios de solvabilité et de bilan des entreprises). Le portefeuille est sectoriellement très diversifié avec une sous pondération volontaire du secteur financier 7% environ.

La priorité est donnée aux secteurs et sociétés à cash-flow récurrent (Énergie, Telecom, Concessions, Services aux Collectivités et Santé représentent 80% du portefeuille). Pilotage de la part taux fixes/taux variables en fonction des rendements relatifs offerts.


La performance espérée en 2014 pour le fonds Hugau Obli 1-3 est de 3% avec une volatilité faible de l’ordre de 0,5%.

Depuis sa création en mai 2008, la performance accumulée du FCP est de 33,2% contre 20,7% pour son Benchmark l’Euro MTS 1-3 (rendement courant de 0,20% au 17/11/14).


Le FCP affiche un rendement dans la zone des 1,75-2% à fin Octobre 2014.

Fonds associés

Nom Société de gestion Gérant(s) Catégorie Encours 1 Janv. 1 An
HUGAU OBLI 3-5 HUGAU GESTION johan BIGOT Obligations Mixtes Moyen Terme 79.04 M€ 0.79 % 9.83 %
HUGAU OBLI 1-3 HUGAU GESTION johan BIGOT Obligations Mixtes Court Terme 327.17 M€ 0.51 % 3.33 %
HUGAU HIGH YIELD RECOVERY HUGAU GESTION johan BIGOT Obligations Haut Rendement Long Terme 14.15 M€ 0.20 % 9.76 %

Articles similaires

MIROVA : L'OBLIGATAIRE ISR AGGREGATE RÉCO...

Dans le cadre de la cérémonie les « Actifs du Patrimoine » de L’AGEFI Actifs, Mirova, filiale dédiée à l’investissement socialement responsable de...

03/06/2016 - Publié par MIROVA

Autre / Info acteurs, outils et solutions pro

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT NOMME ALEXANDRE ...

Groupama Asset Management, filiale de Groupama, dont les actifs sous gestion atteignent désormais 100 milliards d’euros, annonce la nomination...

04/11/2016 - Publié par GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Autre / Info acteurs, outils et solutions pro