Ce fonds obligataire comme « moteur d'optimisation de la trésorerie »

Présentation de Hugau Obli 1-3

20/11/2014 - Publié par HUGAU GESTION dans Marché Autre

Ce fonds obligataire comme « moteur d'optimisation de la trésorerie »

Hugau Obli 1-3 est un fonds obligataire court terme.

Il a pour objectif de battre l’EUROMTS 1-3 ans sur 12 mois. Ce fonds comme la plupart des fonds gérés par Hugau Gestion présente la particularité d’être investi uniquement en obligations corporates de faible maturité (1-3 ans), 2,2 ans pour le portefeuille au 17 Novembre 2014, afin de privilégier le portage. Il ne comprend aucun produits structurés ni dettes souveraines.

Les entreprises sont rigoureusement sélectionnées à partir d’une analyse crédit effectuée en interne. 23% de BBB- ; 33% de BBB et 17% de BBB+. (Etude des ratios de solvabilité et de bilan des entreprises). Le portefeuille est sectoriellement très diversifié avec une sous pondération volontaire du secteur financier 7% environ.

La priorité est donnée aux secteurs et sociétés à cash-flow récurrent (Énergie, Telecom, Concessions, Services aux Collectivités et Santé représentent 80% du portefeuille). Pilotage de la part taux fixes/taux variables en fonction des rendements relatifs offerts.


La performance espérée en 2014 pour le fonds Hugau Obli 1-3 est de 3% avec une volatilité faible de l’ordre de 0,5%.

Depuis sa création en mai 2008, la performance accumulée du FCP est de 33,2% contre 20,7% pour son Benchmark l’Euro MTS 1-3 (rendement courant de 0,20% au 17/11/14).


Le FCP affiche un rendement dans la zone des 1,75-2% à fin Octobre 2014.

Fonds associés

Nom Société de gestion Gérant(s) Catégorie Encours 1 Janv. 1 An
HUGAU OBLI 3-5 HUGAU GESTION johan BIGOT Obligations Mixtes Moyen Terme 80.11 M€ 2.44 % 5.06 %
HUGAU OBLI 1-3 HUGAU GESTION johan BIGOT Obligations Mixtes Court Terme 357.39 M€ 1.70 % 3.73 %
HUGAU HIGH YIELD RECOVERY HUGAU GESTION johan BIGOT Obligations Haut Rendement Long Terme 13.99 M€ 2.21 % 5.14 %

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