Lancement du FCPI innovALTO 2015 Sélection, Innovation, Diversification et Réduction d'impôt sur le Revenu de 18 %

Alto Invest : une vision claire du métier d’investisseur en PME avec des résultats concrets

23/09/2015 - Publié par ALTO INVEST dans Marché Actions

Lancement du FCPI innovALTO 2015 Sélection, Innovation, Diversification et Réduction d'impôt sur le Revenu de 18 %

Depuis près de 15 ans, Alto Invest s’est spécialisée dans l’investissement dans des PME aux produits et services innovants, évoluant sur des marchés de niche internationaux.

Investi à hauteur de 70% minimum dans des entreprises innovantes et de 30% maximum dans une gestion multi-support via des placements financiers diversifiés notamment en OPCVM, le FCPI innovALTO 2015 profitera de l’expertise unique en France d’Alto Invest, caractérisée par :

un processus de forte sélectivité d’investissement dans les PME en croissance, une volonté de se concentrer sur des entreprises très innovantes, et l’élargissement de la zone d’investissement à des pays européens.

Le FCPI innovALTO 2015 offre aux investisseurs une réduction d’impôt sur le revenu immédiate de 18%(1) du montant investi hors droits d'entrée (applicable en une seule fois au titre de l’année de la souscription) accompagnée d’une exonération des revenus et des plus-values (hors prélèvements sociaux) à l’issue de la période de blocage(2), en contrepartie d’un risque de perte en capital.


Alto Invest : une vision claire du métier d’investisseur en PME avec des résultats concrets

Depuis sa création, Alto Invest est dédié à un seul métier : l’investissement dans les PME. A ce jour, l’univers des PME sélectionnées et soutenues par Alto Invest représente plus de 140 entreprises, soit 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé et 45.000 salariés.

Ce positionnement de spécialiste permet à Alto Invest d’offrir à ses clients investisseurs des résultats probants et d’être le pionnier dans le remboursement de FCPI.

Depuis 2009, Alto Invest a remboursé totalement ses cinq premiers fonds, dont quatre avec des plus-values significatives(3). A l’automne 2015, cinq fonds feront l’objet d’un remboursement total ou partiel.

Les conditions du FCPI innovALTO 2015 sont décrites dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur et le règlement du fonds, disponibles sur simple demande auprès d’Alto Invest ou sur notre site www.altoinvest.fr


(1) Dans la limite d’un investissement de 24 000 euros pour un couple soumis à imposition commune et de 12 000 euros pour une personne seule (soit une réduction d’impôt maximale de 2 160 euros à 4 320 euros). Cette réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des avantages fiscaux (plafond de 10.000€ selon la réglementation fiscale applicable au jour de la souscription). Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
(2) 5,5 ans minimum soit jusqu’au 1er juillet 2021 et jusqu’à 7,5 ans sur décision de la société de gestion pour le FCPI soit jusqu’au 1er juillet 2023. Possibilité de rachat anticipé prévu dans le règlement du fonds (invalidité, décès, licenciement).
(3) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

 

Informations règlementaires :

Les frais du FCPI innovALTO 2015 comprennent :

Catégorie agrégée de frais  Taux de Frais Annuels Moyens (TFAM) maximum* TFAM gestionnaire et distributeur maximal* Dont TFAM distributeur maximal* Droits d’entrée et de sortie 0,67% 0,67% Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,45% 1,40% Frais de constitution 0,07% 0% Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,30% 0% Frais de gestion indirects 0,35% 0% Total 4,84% 2,07%

*calculé sur la base de la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations.

Le détail des frais et rémunérations relatifs à la commercialisation du présent produit est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. Le total des frais ne dépassera jamais 10% de l’actif net par an.


Tableau récapitulatif présentant la liste des autres FCPI précédents gérés par Alto Invest relatif au quota d’investissements éligibles :

 Dénomination  Date de création Pourcentage de l’actif éligible 
à la date  
du 30 juin 2015

Date à laquelle
le quota d’investissement
en titres éligibles doit être atteint 

ALTO INNOVATION 4  2005 N.A. Pré-liquidation 31 décembre 2007 ALTO INNOVATION 5  2006 N.A. Pré-liquidation 31 décembre 2008 ALTO INNOVATION 6 2007  60,29 % 31 décembre 2009 FCPI FORTUNE ALTO 2008 76,51 % 30 avril 2011 ALTO INNOVATION 7 2008 60,39 % 31 décembre 2010 FCPI INNOVATION DURABLE 2  2008 60,42 % 31 décembre 2010 FORTUNE ALTO INNOVATION 2  2009 77,29 %   31 décembre 2010 ALTO INNOVATION 8  2009  60,38 %  17 novembre 2011 FCPI EUROPE ALTO  2009   60,73 %   14 décembre 2011 FCPI INNOVATION DURABLE 3  2009 60,28 %  21 décembre 2011 ALTO INNOVATION 9  2010  65,88 %  31 octobre 2012 FCPI EUROPE ALTO 2  2010  61,40 %  31 octobre 2012 FCPI FORTUNE ALTO INNOVATION 3  2011 94,50 %  30 avril 2013 ALTO INNOVATION 10 2011 63,80 %  31 octobre 2013 FCPI EUROPE ALTO INNOVATION  2011 64,74 %  31 octobre 2013 FORTUNE ALTO 2012 2012 100 %  30 avril 2014 ALTO INNOVATION 2012  2012  62,74 %  31 octobre 2014 EUROPE LEADERS 2012 62,21 %  31 octobre 2014 FORTUNE EUROPE 2013 2013 80,08 %  31 décembre 2015 EUROPE ALTO INNOVATION 2013  2013 43,60 %  30 juin 2016 FORTUNE EUROPE 2014  2014 18.95 % 30 septembre 2017  FCPI OBJECTIF EUROPE 2014   2,47 % 30 juin 2018 FCPI FORTUNE EUROPE 2015  2015 0,00 % 31 décembre 2018

 


Avertissement de l’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

L’AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 5,5 ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement, soit jusqu’au 1er juillet 2021 prorogeable deux fois un an sur décision de la société de gestion, soit au plus tard jusqu’au 1er juillet 2023. Le fonds commun de placement dans l’innovation, catégorie de fonds commun de placements à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement dans l’innovation décrits à la rubrique « profil de risque » du DICI. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.


AVERTISSEMENT US Person

La souscription des Parts du Fonds est réservée uniquement aux investisseurs n'ayant pas la qualité de "U.S Person" (telle que cette expression est définie dans la réglementation financière fédérale américaine) et dans les conditions prévues par le Prospectus du Fonds. La définition des "U.S Persons" est disponible à l'adresse suivante : http://www.sec.gov/about/laws/secrulesregshtm (à jour au 12 décembre 2012. La traduction non officielle française est disponible sur notre site www.altoinvest.fr


A propos d’ALTO INVEST

Créée en 2001, ALTO INVEST est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (sous le N° GP 01-039), spécialisée dans l’investissement dans les PME-ETI innovantes européennes non-cotées et cotées.

Son offre, destinée à une clientèle institutionnelle et privée (27.000 clients), s’articule autour de FCP, FCPI, FIP et FCPR, soit environ 370 millions d’euros investis dans plus de 140 participations représentant un chiffre d’affaires cumulé de 8 milliards € et 45 000 salariés.

Plus d’informations sur Alto Invest : www.altoinvest.fr

 

Contact Presse :

Cap Value
Edouard Miffre - 01 80 81 5002 - emiffre@capvalue.fr  
Samuel Beaupain – 01 80 81 5005 – sbeaupain@capvalue.fr 

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